有很多朋友希望筆者略為介紹該怎麼利用梵心前瞻領航波段選股系統來檢視一檔股票的價值和趨勢方向?以下我們就以鴻準為例一起來研究看看吧!!
首先鴻準的股價為什麼跌?
就法人的觀點來說我們可以看到:鴻準的ROE浮動的現象相當劇烈,第一季估算已經大幅度下降至3.38%,而季營收的成長率在今年第一季更是大幅度的衰退59%,年營收成長率(以季為單位)也在下滑,這對於法人來說就是非常強烈的賣出理由!!由第一張圖中也可以看出過去大約半年的時間外資的籌碼是賣多而買少,本土投信更是幾乎完全不碰的全面撤出!!我們也可以看到投信對於鴻準的持股比例竟然低到只有0.75%而鴻準卻是一檔重要的權值股.非大戶的持股比例高達72%也代表這檔股票的籌碼相當凌亂~
再來由本益比河流圖與股價淨值比河流圖來做觀察:先看右邊的條件評比,基本上基本面與籌碼面符合得條件就已經很少,技術面符合得條件更是一個都沒有!!以本益比的概念來推估目前鴻準的股價已經算是反映了他過去下跌的理由,而現在大約是在8-10倍的區間震盪,以過去鴻準的本益比來說大約股價都介於13-17倍(而13倍以上就屬於相對高檔)
然後我們來看股價淨值比河流圖的涵義:鴻準目前的股價淨值大約在58元附近,所以就價值而言目前的股價並不算太委屈!!而過去鴻準的股價平均值用股價淨值比來觀察並不太容易超過1.84倍,事實上以股價淨值比的概念來看權值股通常當股價在淨值之上1.5-2倍左右就已經算完全反映出來,這是觀念問題.所以我們以股價淨值比河流圖就可以概略推估出鴻準大約的股價目標和相對高檔區.
再來兩張個股條件篩選比較圖,一個是以多方角度來做觀察,另一個是以空方條件來做檢視(不是要各位放空啦)而是希望各位能用不同的角度來看看究竟這檔股票出了哪些問題又符合哪些條件來幫助您做出買賣交易的決斷!!以鴻準而言目前或許不宜再做殺低,但是符不符合您買進得條件?那就要由您自行考慮斟酌,敬祝各位操作順利^^
感激
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