這篇文章其實是作為筆者前篇淺談紀律-規劃與操作守則的延伸也就是第二部曲,接下來我們來談談短線進出的交易紀律-規劃與操作守則!說到短線,筆者相信一定是大多數投資朋友最愛也最習慣的操作方式,所以筆者也同樣相信這篇文章的閱文人數一定會比前篇更為成長!
短線交易;首先我們必須要為短線交易做一個定義!什麼叫短線?而短線又要多短?筆者聽聞一個期貨當冲交易者的操作心法是這樣說的,短線只做3-5分鐘,中線大約做30分鐘-1個小時,長線最多不留倉同時就算持倉也不會超過3個小時!各位聽完有什麼感覺?是嗤之以鼻還是會心一笑?先不要感到不屑的嗤之以鼻!但也不要認為筆者是在跟各位說笑話!沒錯,這就是操作規劃與策略!同時也是既定的操作紀律與交易守則.當然以一個當冲交易者而言;一天的交易時間至多也只有4個半小時左右,所以這樣的邏輯與心態是可以理解的.3個小時對一個當冲交易者而言夠長了吧?而他的中線設定為30分鐘-1個小時其實也說的過去,至於屬於他的短線交易是3-5分鐘那麼也就自然見怪不怪了.筆者以這個例子做為開場白,目的是先告訴大家操作的策略與規劃無分長短,完全是取決於您進場前個人的操作心態,至於紀律是上戰場之前一定要遵守的保命準則!既然是短線交易就絕對不做中長期的操作規劃.再來我們要有第二個認知,短線交易的利潤完全取決於價差!價差交易的獲利基礎那就在於成本!一般的短線交易難免會有追高殺低的情況,這在價差交易的過程中也無可避免!所以短線搶強股進場之後第一個要件就是自我的成本概念.通常筆者在搶短的過程中一般設定的交易週期是1-2週或是3-5個交易日,當然停損點不是設定為3%-5%而是以成本計算至多2%嚴格執行!至於獲利的設定一般而言在8%-12%也就是介於1-2根停板的區間,運氣好的時候至多20%!
短線的定義既然是價差交易那就是搶價差!在搶價差的過程當中最忌諱的就是<貪>,因為短線交易搶價差的行為本來就已經是一個投機的操作方式!那麼打帶跑就是紀律,不套牢就是準則!短線的拿捏通常怎麼設定進場價格?筆者的做法是以前一日的最大成交量做為參考價而前一日的次大量做為停損點!如果當日再度跳空開高那就以進場價以下的2%做為停損點,向上停利的準則一樣設定為8%-12%且獲利目標達到絕不戀棧!寧可賣了之後獲利實現再度進場追價都無妨.當然短線交易一筆就是一筆,所以即使是第一筆單已然獲利了結,第二筆再進場的交易就是全新的買單成本與全新的價格設定!在追價的過程當中股價愈漲量能或許就會愈大,那麼相對的停利點設定區間反而就要愈小!或許大家聽了會覺得很矛盾,但是筆者過往的經驗之中股價末段噴出往往都是最亮麗的一段,漲勢既兇且急!短線不追心癢難耐這是人之常情!但追進之後很多時候反而更加落入主力拉抬的出貨圈套.
為什麼相對高價出現相對大量反而我們的獲利區間要更為縮小呢?原因其實也很簡單,萬般拉抬皆為出!大家只要心裡明白這個道理就好了.避免做最後一隻老鼠的方法那就是捨!樹在高也上不了天,地球是有地心引力的,有捨才有得!搶短線還有第二個重要守則,那就是買強不買弱!追漲到股價當日不漲為止,只要不漲那就是結束訊號!各位千萬不要以為一般的主力作手會停下來等你!在高檔或中段洗盤等你上車?天下沒有那麼好的事!短線強勢股幾乎都是ㄧ波做足,等到量滾量見高而股價於高檔不再創新高之後量能就開始退潮,此時再製造幾日量縮價不跌的假象,借機再出貨出個幾天,然後真正的殺盤大概就開始了!高檔最怕什麼?當然最怕見到長黑!因為只要一根長黑K殺下來套牢者就不計其數,主力的目的達成自然也就不會再做拉抬,然後這些眾人追高之後的股票就開始自生自滅的享受地心引力的召喚!
各位不妨回想看看有許多過去強勢到不行並且受到市場眾人矚目的股票在當時燈光美"氣氛佳的情境之下頻創新高,然後再看看之前的漲勢對應後面的跌勢!這就是股市的循環也是股價的宿命.筆者建議一般的投資朋友沒有時間看盤的人千萬不要去搶短線!因為怕到時候你連發生什麼事都不會知道.短線不是不能搶,但至少搶進之後您盤中也要有時間關心照顧您搶進的股票吧!
短線操作可以磨練自我的交易技巧還有訓練自我的膽識,更重要的就是強迫自己遵照自我設定的交易守則,同時遵守紀律!紀律是一種習慣,必須要靠反覆不斷的執行才能養成!當您踏入股市能夠養成遵守紀律的好習慣的時候,那麼您就已經比一般人多了50%的勝算!
最後再叮嚀大家一點,短線交易的資金比重一般而言不可超過己身交易資金的15%,當然這是指有一定資金部位在操作的投資朋友.如果您是小額資金的操作者要搶短線!筆者建議您一定要先想清楚多少的風險才是您可以承受的範圍?因為股票赚錢並不難,但是一旦您賠了錢之後要在赚回來就不簡單!因為在股市之中<錢>是子彈;是糧草!打仗如果彈盡糧絕那豈不是只有在戰場上任人宰割的份?以上為筆者多年實際操作之個人心得分享,盼對閱文者能有所幫助.(梵心)
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