本週專欄和大家聊聊反市場的交易心態,公園裡有幾個菜籃族和幾個退休伯伯在閒聊股票經,講的口沫橫飛,討論的好不熱烈!這時有一個小沙彌突然經過脫口說:漲就賣!跌就買的事情有甚麼好討論的?眾人目目相覷~對啊!股票的確是如此;漲就賣,跌就買,這不就是交易的準則?道理簡單易懂,可是跌不能買!漲不能不買,這卻是絕大多數人的交易心態。
各位不妨仔細想想當股票下跌時,敢買跌停的在你過往的交易過程中你曾經執行過幾次?一般人看到股票跌停不砍就不錯了,哪裡還會買?心裡想著別開玩笑了,股票跌停明日一定還有低點!相反的;當股票漲停真正捨得賣的又有幾人?心裡想著股票這麼強,今日漲停明日一定還有高價!追漲停在操作的心理層面來說是很過癮的一件事!因為當股票亮燈漲停的那一瞬間,多數人的心理都是相當難以抗拒的,而當股票跌停鎖死的那一刻,多數人的心理卻只有莫名的恐懼!所以要培養反市場的交易心態第一步就必須要克服股價漲跌停的迷思。
一個操作者其實心態上並不會太在意股票會不會漲停或跌停!因為照規劃與目標操作,心中只有價格的位階高低和成交量所表達出來的籌碼意涵。沒有人能夠知道股價何時會漲停!只有市場才能決定價格。很多初踏入股市的新手都會問一個問題,如何尋找股票的位階和買賣點?有人說靠技術分析,有人說靠內線消息,有人說靠感覺運氣,也有人說看財經雜誌、報紙媒體新聞等等!筆者說:一切看您的交易心態與操作的價值智慧。一般人投資股市很少有波段操作的觀念,更沒有價值投資的想法!80%的人都想要貪快,想要立竿見影,最好一針見血的現買現賺漲停!天天交易、天天當冲,最好日日有價差的可做無本生意!問題是這是一個新手能夠做到的事情嗎?
只要會漲的就是好股票?這是一個很糟糕的觀念!但是很多人卻把這樣的觀念奉為聖諭。筆者身邊就有很多朋友中了這樣的股毒!我記得曾經有一個朋友和筆者聊到選股的條件,他說股票有甚麼好選的?每天只要挑最強的股票買就對了!說的瀟灑還洋洋得意。追強勢股能不能赚到錢?當然能!可是追價赚錢您也要懂得賣,還有萬一追錯了,您有沒有勇氣認輸面對虧損的現實?一檔股票很多初初踏入股市的新手往往都會有一種感覺,為什麼好像別人買都賺?而自己一買就套!不是市場都看好嗎?大家都認同嗎?明明走勢就很強勁,怎麼可能會跌呢?短線看好轉為中線看好,一旦套牢就改為長線看好!結果經過一段時間發現不是這麼回事,於是再度說服自己轉為投資?卻忘了自己當初就已經是投機追價買進!根本就沒有想過投資這回事。
很多投資朋友和股市新手都會有一種情況,股票買對了上漲有賺抱不住!急著要將獲利實現,享受賺錢的勝利果實,但是萬一買錯了卻很能忍!舉凡很多的績優股、明星股等等,很少有投資朋友能在上漲的過程中抱完一整個波段,可是在下跌的過程中卻幾乎都是全程參與!什麼是反市場操作?其實就是和市場多數人做不同的決定!股市之中有個真理;買的人比賣的人多,那麼股票就會漲!賣的人比買的人多,股票就會跌!但是您願不願意當那個市場上比較少的一方?做股票跟投票選舉是不一樣的,投票選舉是數人頭,少數必須服從多數!但多數未必是對的選擇。做股票是比眼光,少數才是市場的真正分配者!股票市場就是零合遊戲,有人買就有人賣!有個保護動物的生態廣告說的很好:沒有買賣就沒有殺戮!可是股市之中本來就是一個殺戮戰場,沒有買賣那這個零合遊戲該怎麼進行下去?眾人皆醉我獨醒是多麼困難的一件事!有時候眾人皆醒我獨醉也未必簡單。
跳脫市場的看法必須認清市場的方向;由短看長,由淺入深而非是本末倒置!試著堅持自己的做法與看法與市場對立看看,往往也會有意想不到的收獲,這也是學習反市場操作與心理的入門基本功。不過筆者必須提醒大家與市場反向是很痛苦的,而且開始也會很煎熬!您也會不斷的質疑自己的做法和被市場的現象所質疑,反向操作絕對不是逆勢操作的一意孤行,這一定得要區分清楚。就筆者的認知:反向操作是在一個趨勢轉折的開端或是一個趨勢延伸的末端所產生的一種思維!這需要累積一些市場的經驗,還有對於市場的籌碼現象的掌握和解讀,通常這還需要有一定的時間週期來做驗證與配合。什麼意思?既然是趨勢轉折的開端或是趨勢延伸的末端那自然與您的做法反向就不會落差太長的時間!如果您的規劃是三天,那麼三日之內就必須出現您所規劃的走勢!如果您規劃的時間是1-2週,那自然在這樣的週期當中也要達到自己所設定的條件。如果沒有出現您所規劃的走勢與所設定的條件,那就必須要有另外的警覺就是【做錯】且必須當機立斷的做出調整。
一個操作者必須時時保持自信並對自己抱持懷疑,自信來自於對的結果,懷疑是避免自己犯下錯誤!很多專家名師都喜歡說自己能夠領先市場的如何如何?就操作者的角度來說:領先市場不必太長也不必太久!只要能領先3-5個交易日或1-2週的時間就夠成功了。至於能夠說自己領先市場3-6個月的那些人,那是屬於專家和名師的說法並沒有什麼偉大,甚至在操作者的眼中是失敗的!那或許只是為自己的錯判行情來找理由。以筆者過去在法人實際的經驗,沒有人會需要你領先市場3-6個月,那會沒有績效!甚至是沒有頭路,就算事後的結果證明你是對的但在當下的實際情況還是失敗,這就是市場的現實!務實的操作者必須貼近盤面,這一點很難也不容易做到!掌握轉折是每一個操作者的自我挑戰,筆者也期許自己能夠在每一波的轉折之前帶給大家不同的看法,至於反市場的操作心態與交易心理這就是筆者和大家所必須共同修煉鑽研的功課了。（梵心）
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